实控人被立案后派生科技业绩变脸,小黄狗破产重整牵连中植系等

蓝鲸财经 2019/07/15 00:49

7月12日,派生科技(300176)披露,2019年上半年度预亏2亿到2.8亿元,相较去年同期盈利3.8亿元,净利下浮152%到173%。同日,派生科技因未及时披露一季度业绩预告与实际净利润差异修正公告,接到深交所监管函。

公告中称,基于以下原因作出上述预测:2018年底剥离了金融科技信息咨询业务,原下属两家子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司和广东鸿特信息咨询有限公司本报告期不再纳入合并报表范围;子公司广东远见精密五金有限公司的客户小黄狗环保科技有限公司(下称“小黄狗环保”)近日已向法院提交了破产重整申请,截止本报告期末,远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计);投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司目前已处于人员解散、业务中止的非正常经营状态,根据企业会计准则及公司会计制度,对以上两家公司的投资额(合计2,000万元)全额计提减值损失。

团贷网立案已近4个月,传导给上市公司派生科技(SZ300176)的危机仍未结束,被视为唐军二次创业标志的小黄狗项目将破产重整。业绩预告披露,因子公司客户小黄狗环保科技有限公司近日已向法院提交了破产重整申请,派生科技经初步估算需计提应收账款等减值准备约2.57亿元。

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18年,中植集团10.5亿元A轮融资入局小黄狗环保后,唐军曾表示,小黄狗估值达60亿元,并计划在19年春节前在全国铺设5万台小黄狗,在更多资方进驻后,小黄狗估值一度达到155亿元。小黄狗环保的扩张一度被指对派生系现金流产生影响,加剧了团贷网危局。

企查查信息显示,小黄狗环保成立于2017年8月,注册资本约1.27亿,除派生科技集团有限公司持有54.39%外,其余12名股东包括,中植系背景的星河云腾(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“星河云腾”)、新华联集团旗下北京新华联产业投资有限公司(下称 “新华联产业”)、A股上市公司易事特(300376)、合景泰富地产集团创办人孔健岷旗下广州市富壹投资发展有限公司等。

星河云腾的执行事务合伙人是高晟汇通数据服务有限公司股权关联中植系。有报道显示,中植集团下属润兴融资租赁有限公司旗下负责一级市场股权投资、定增/配售以及并购等业务的润泽泰丰,曾在2018年6月通过认购私募股权投资基金的形式,对小黄狗环保进行股权投资。

小黄狗股东易事特(300376.SZ)于3月澄清,与小黄狗环保仅为财务投资关联。2018年,在中植系之后,易事特向小黄狗环保增资1.5亿元。易事特和小黄狗环保的设备采购协议显示。易事特约定为小黄狗公司生产制造“智能垃圾分类回收设备”,2018年最低完成不少于1亿元、2019年最低完成不少于10亿,2020年最低完成不少于9亿,2021年最低完成不少于10亿元。易事特本身因资金等方面压力终止筹划一年多的重大资产重组,2019年小黄狗环保的10亿大单前途未卜。

公开报道显示,新华联集团在2018年12月和派生集团签署五年战略合作协议。双方协定,新华联产业向派生集团子公司小黄狗环保科技投资1.5亿元,用于设备及软件研发生产、车辆采购、安装清运等经营需求。根据协议,新华联集团旗下全资或控股且有权利管理的产业园区、文旅园区和生活社区将允许小黄狗智能回收设备或小黄狗品牌的进驻等。新华联集团旗下新丝路文旅(00472.hk)曾计划全资收购原隶属于派生系P2P你我金融,现已单方面终止。

此外,企查查数据显示,小黄狗环保股东还包括盛玖资产法人苏建军,持股比例11.43%、合景泰富地产集团创办人孔健岷、小黄狗环保同质类垃圾回收品牌“笨哥哥”法人方轶奇等,以及一家股权投资合伙企业新余高区愿景羿星股权投资合伙企业(有限合伙)。

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团贷网被立案侦查后,小黄狗环保曾发布通告称,小黄狗的运营主体与团贷网是相互独立的两个法律主体,也并不存在任何业务关联。公开资料显示,18年4月起,“小黄狗”智能垃圾分类柜在东莞、广州、深圳等城市率先投放,在一年内,在全国30个城市投放6000多组,其上亿级的采购速度或无法支持现金收入。

6月,垃圾分类概念获资本追捧时,派生科技因此接连三个涨停。与此同时,小黄狗环保拖欠员工工资,拖欠电费设备闲置的消息被释出。派生科技在价格异动公告中回应,“小黄狗”欠各供应商的货款暂时无法正常支付,且“小黄狗”目前对外应付债务金额较大,如最终无法全部恢复正常经营及支付货款,可能启动破产重整程序。派生科技业绩预告显示,子公司远见精密对小黄狗环保享有的未经审计的应收账款约为3.54亿元。

根据《破产法》第二条,企业法人有前款规定情形,或者有明显丧失清偿能力可能的,可以依照本法规定进行重整。公开信息显示,破产重整与破产清算不同,是指对可能或已经发生破产原因但具备重整条件且有希望再生的债务人或担保人,通过各方利害关系人的整顿和债权债务关系的清理,以期摆脱财务困境,重获经营能力的法律制度。

据业绩预告披露,造成派生科技业绩变动的原因还包括,广东鸿特普惠信息服务有限公司(下称 “广东鸿特普惠”)和广东鸿特信息咨询有限公司(下称 “广东鸿特信息”)剥离。公开信息显示,广东鸿特普惠是金融分期应用正好花运营主体,广东鸿特信息则为鸿特金服运营主体,两家企业均在全国多地拥有线下分公司。

公开信息显示,团贷网的资产方主要包括广东鸿特普惠、广东鸿特信息以及深圳前海俊拓科技有限公司和“一点车贷”主体深圳前海一点科技有限公司,提供团贷网的小额信贷、消费分期、供应链金融、车抵贷、房抵贷等产品。此外,派生科技投资了第三方财富管理平台对接私募等资管业务。

此次披露的业绩预亏原因也包括,旗下资管平台停业。公告显示,顺成财富主体深圳顺成财富投资管理有限公司以及迅辉财富主体迅辉财富管理有限公司目前已处于人员解散、业务中止,相应全额计提2000万元投资额。

公开信息显示,迅辉财富是团贷网定期产品剥离之后的派生财富,派生财富于18年4月更名为迅辉财富。公开信息显示,顺成财富和迅辉财富主要对接私募等资管业务,是第三方财富管理平台,中基协未公示其为私募基金管理人。

新浪问董秘栏目显示,5月14日,有投资者称,通过深圳顺成财富购买了“聚安七号定向投资工具”理财产品违约。此次的业绩预告显示,顺成财富已处于人员解散、业务中止的状况。

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