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某城投5笔票据逾期!

不良资产行业观察 | 聚焦违约资产市场一线观察。 2022/11/22 23:36

新知达人, 某城投5笔票据逾期!

来源丨综合观点地产网、财联社等

11月21日,广西柳州市东城投资开发集团有限公司披露关于承兑票据逾期的公告,截至2022年10月31日, 公司有5笔商业票据为逾期状态,待承兑余额合计23130.74万元,逾期金额合计5577.35万元

新知达人, 某城投5笔票据逾期!

据了解,涉及的承兑人开户机构共5家:

柳州银行股份有限公司科技支行 ,承兑余额为15574.30万元, 逾期余额534.43万元

中信银行柳州分行 ,承兑余额为1500万元, 逾期金额1350万元;

南洋商业银行(中国)有限公司南宁分行 ,承兑余额4178.05万元, 逾期金额2584.05万元

交通银行柳州分行营业部 ,承兑余额1378.39万元, 逾期金额608.88万元

招商银行股份有限公司柳州分行 ,承兑余额为500万元, 逾期金额500万元

公告指出,开户机构为柳州银行股份有限公司科技支行的534.43万元逾期票据,及招商银行股份有限公司柳州分行的500万元逾期票据已全部结清。其余部分逾期票据预计于2022年11月底前陆续结清。

截至2022年6月30日, 司合并口径 未经审计的有息负债 总额为718.52亿元。融资渠道方面, 银行借款金额 合计271.60亿元, 债券融资金额 合计177.55亿元, 信托融资金额 合计33.79亿元, 其他融资金额 合计235.58亿元, 1年以内(含1年)到期金额 合计217.95亿元

目前,柳州东城投资 有存续境内债券21只,规模161.7亿元 ,私募债占比66.91%。另有一只美元债将于2025年9月到期规模0.3亿元。

在境内债中,今年12月公司将需兑付本息共计20.22亿元,其中包含一只12月19日到期私募债“19柳城01”本金16.80亿元。

中诚信国际认为, 柳州东城投资的商业票据累计逾期发生额及逾期金额较上月末均有所增加,当前流动性仍处于持续紧张状态、面临很大的短期债务压力 。今年1~9月公司实现营业总收入25.41亿元,同比下降40.51%;实现净利润1.09亿元,同比下降10.09%。截至2022年9月30日,货币资金规模为15.51亿元,较2021年末下降了20.91%;货币资金/短期债务为0.07,较2021年末上升了3.53%。

值得一提的是,柳州东城投资业务较多元,持续获得政府支持。柳东新区是广西重点发展的三大城市新区之一,也是柳州市“一主三新”重点发展区域,以汽车、智能交通、电子-光电等为支柱产业。公司是柳东新区城市基础设施建设、运营、服务的唯一主体,业务较多元,持续在资产注入及财政补贴方面获得政府支持。

中诚信国际指出柳州市区域整体融资环境较弱,公司债务滚动面临较大不确定性。

中诚信国际根据有存续期城投债券的发行主体统计,柳州市城投公司共计8家。 截至2021年底,柳州市存量城投债共计126只,债券余额共计956.37亿元,存量规模自治区内排名第一 。从债券种类看,私募债占比最大,达39%,其次为一般中期票据和定向工具,占比分别为20%和14%。从债券期限看,以5年期为主,占比63%,其次为3年期,占比23%。

从到期情况看, 今年12月将是柳州市城投债到期最后一个高峰期,到期及回售规模合计69.95 亿元 。从年度走势看,中诚信国际指出,2022 年至2024 年到期及回售规模较多,偿付压力很大,其中 2023 年到期及回售总规模最高,达到 555.84 亿元。

同时,中诚信国际也表示,该公司所属的柳州市经济实力较强,柳州市是广西最大的工业城市,汽车、机械、冶金等产业发达,2021 年实现地区生产总值(GDP)3,057.24亿元,同比增长 2.0%,在广西壮族自治区经济重要性仍较高。

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