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英国央行宣布“无限量”临时购债!英国国债暴涨 30年期国债收益率暴跌100BP!

析鲸信息 | AI大数据债券违约预警监测 2022/09/29 00:26

英国央行周三发布声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,以恢复英国债券市场秩序。声明公布后,英国国债全线暴涨,英镑兑美元汇率直线下跌。

活久见!在英国央行的“狂买”之下,英国30年期国债收益率盘中暴跌100BP!

英国央行周三发布声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,以恢复英国债券市场秩序。声明公布后,英国国债全线暴涨。

声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,且这次行动将由英国财政部全责担保。同时,临时购买计划将有严格的时间限制,计划从今天开始进行到10月14日。一旦市场运行的风险被判断为已经消退,这些购买将以平稳、有序的方式退出。

英国央行还表示,每年减持800亿英镑英国国债的QT计划“未受影响和不变”。不过,原定于下周开始的英国国债出售计划将推迟至10月31日。

随后,英国央行公布操作细节,表示将在二级市场购买剩余期限超过20年的传统英国国债。

声明一经发布,市场立即做出反应。截至发稿,英国10年期国债收益率暴跌41.8个基点,现报4.09%;30年期国债收益率一度暴跌100个基点,现报3.98%——英国10年期和30年期国债收益率曲线自2008年以来首次倒挂。

新知达人, 英国央行宣布“无限量”临时购债!英国国债暴涨 30年期国债收益率暴跌100BP!

9月28日,英国央行金融政策委员会指出,英国国债市场失灵对英国金融稳定构成了风险。它建议采取行动,并欢迎英国央行以金融稳定为基础、紧急在英国国债市场实施临时和有针对性的购买计划。

此前,英国央行已经开启了紧缩周期。9月22日,英国央行宣布加息50个基点,将政策利率从1.75%提高至2.25%。9月23日,英国政府宣布了自1972年以来最激进的减税方案,包括取消将公司税上调至25%的计划、取消45%的最高税率、大幅削减印花税等等,规模合计约450亿英镑。加息叠加激进的财政计划下,英国金融市场遭遇“股债汇”三杀。

英国央行声明全文如下:

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正如英国央行行长在周一的声明中所言,鉴于英国和全球金融资产的重大重新定价,央行正密切关注金融市场的发展。

在过去一天中,这种重定价的影响变得更为显著——尤其对英国长期政府债券造成影响。如果这个市场的运作继续失调或恶化,英国的金融稳定将面临重大风险。这将导致融资条件无端收紧,并减少流向实体经济的信贷。

根据英国央行的金融稳定目标,英格兰银行随时准备恢复市场运转,降低英国家庭和企业信贷状况受到的任何风险。

为了实现这一目标, 英国央行将从9月28日起临时购买长期英国政府债券。 这些购买的目的将是恢复有序的市场状况。 购买将以可实现这一结果的任何必要的规模进行。 这次行动将由英国财政部全责担保。

9月28日,英格兰银行金融政策委员会注意到英国国债市场失灵对英国金融稳定构成了风险。它建议采取行动,并欢迎英国央行以金融稳定为基础、紧急在英国国债市场实施临时和有针对性的购买计划。

这些购买将有严格的时间限制。 它们旨在解决长期政府债券市场的一个具体问题。 购买行动将从今天开始进行到10月14日。一旦市场运行的风险被判断为已经消退,这些购买将以平稳、有序的方式退出。

货币政策委员会已获悉这些临时性的、有针对性的金融稳定操作。这与管理货币政策委员会、银行高管在资产负债表操作方面的合作协议是一致的。正如央行行长在周一的声明中所述,货币政策委员会将在下一次货币政策会议上全面评估近期宏观经济发展并采取相应行动。 货币政策委员会将根据其职权范围,毫不犹豫地根据需要调整利率,以使通胀在中期内可持续地回到2%的目标。

英国货币政策委员会削减800亿英镑国债持有量的年度目标不受影响,也没有改变。 鉴于目前的市场状况,英国央行执行部门已推迟原定于下周开始的金边债券出售操作。 首次英国国债出售行动将于10月31日进行,此后将继续。

英国央行不久将发布市场公告,概述操作细节。

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