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华夏越秀高速REIT成为2022年首家第二次分红的公募REITs

REITs课题组 | 聚焦中国基础设施公募REITs 2022/09/23 13:40

新知达人, 华夏越秀高速REIT成为2022年首家第二次分红的公募REITs

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公募 REITs收益分配基准日:2022年6月30日


截止收益分配基准日基金的相关指标:


1、基准日公募REITs可供分配金额:33,217,507.88元


2、截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额:33,210,000元


3、分红比例:99.98%


4、本次公募REITs分红方案:1.107元/10份基金份额


5、本次分红为2022年度的第2次分红


6、权益登记日:2022年9月27日


7、除息日:场内2022年9月28日,场外2022年9月27日


8、现金红利发放日:2022年9月30日场内,2022年9月29日场外


基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为77,917,222.75元(其中,2022年1月1日至2022年6月30日累计可供分配金额为70,280,087.41元),2022年已分配金额为44,699,704.87元,本次可供分配金额为33,217,517.88元。本次分配金额为33,210,000.00元,占前述可供分配金额的99.98%。


其他需要提示的事项


(1)权益分派期间(2022年9月23日至2022年9月27日)暂停跨系统转托管业务。


(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时,上午十点三十分复牌。同时,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》,本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时,于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。


(2)本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额,可包括合并净利润和超出合并净利润的其他返还。基金管理人计算年度可供分配金额过程中,先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA),并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后进行以下项目调整:基础设施基金发行份额募集的资金;收购基础设施项目所支付的现金净额,包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金;期初现金余额;金融资产相关调整;应收、应付项目的变动;当期资本性支出;当期支付的利息及所得税费用;偿还借款支付的本金以及对未来合理的相关支出预留,包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债。经过上述项目调整后,本基金自基金合同生效日2021年12月3日至本次收益分配基准日2022年6月30日期间的累计可供分配金额为77,917,222.75元。


(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。


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