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比亚迪H股大跌12%,巴菲特清仓式减持疑云?

车智 | 智能网联汽车行业服务专家 2022/07/13 00:04

北京时间 7 12 日,比亚迪 A 股和港股同时放量大跌,比亚迪港股(比亚迪 H 股)一度大跌超过 13% ,比亚迪 A 股大跌超过 7% 截止当日收盘,比亚迪港股大跌接近 12% ,全天交易 98.81 亿港元,比亚迪 A 股跌幅接近 5% ,全天交易 139.4 亿人民币,双双放出了天量。

比亚迪大跌的原因,是因为市场传闻持仓 14 年的巴菲特清仓了比亚迪。从目前的信息来看,花旗银行持有的比亚迪股份多了 2.25 亿股,而这 2.25 亿股让市场联系到了比亚迪的第四大股东巴菲特的持仓,并且是通过花旗进行减持。

对于这个消息,比亚迪初步回应是:具体情况正在确认。随后,有媒体报道称比亚迪证券事务部回应称 “现在看到的数据是,巴菲特持股目前没有变动。他的持股比例非常大(超过 7% ),如果涉及到股份变动,一定会披露”。

作为持有比亚迪接近 14 年的巴菲特,持股比例超过 7% ,是比亚迪第四大股东,以及巴菲特在资本市场的影响力,一旦巴菲特对比亚迪做出了减持、甚至是清仓式减持的动作,将会对比亚迪短期股价造成负面影响。

由于港交所交易规则的设置,目前尚未完全确认上述市场传闻的真实与否,下面梳理几种可能性,最终有待官方的最终信息,预计三个交易日内会有结果。 一旦比亚迪股价持续下跌,或许会出现新的投资机会。

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01

巴菲特减持疑云

根据港交所 CCASS 7 11 日披露的数据,花旗银行券商席位增加了 2.25 亿比亚迪 H 股,与巴菲特持有的比亚迪 H 股数量吻合,市场传出了巴菲特通过花旗清仓式减持比亚迪 H 股的消息,比亚迪 H 股和 A 股双双大跌。

CCASS 中文名字是中央结算系统持股记录查询服务,这个查询服务可以按天查询每个券商席位上的持股数量变化。

有消息显示,是由于港交所规则变化,实体股票必须转换为电子股票,而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等券商通道持有,这些券商在 CCASS 上拥有一个账户,登记的是券商客户持有的股票数量。

因此,有业内人士解读为,这是巴菲特仅仅是在交易所做了电子股票转换和登记。

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也有业内人士解读为,目前减持流程尚未走完,所以公司尚未看到相关数据,这也是比亚迪证券事务部回应所述,目前看到巴菲特持仓没有变化。另一个可能是巴菲特将持股借给对冲基金沽空。

沽空这个可能性也不大,毕竟作为持股股东,如果自身利益没有保证,借给对冲基金沽空的话,损失的还是自身的利益。另外,对冲基金拿 2.25 亿股来沽空比亚迪,这是非常大的手笔,沽空成本极高。而比亚迪最新的卖空数据是 644.8 万股,成交金额 17.89 亿港元,占总成交金额比例是 18.1%

但是,根据港交所规定,持股 5% 以上的股东减持公告是事后公告,因此,巴菲特是否减持比亚迪还有待最终的公告。或者是巴菲特方面的消息。

02

砸出黄金坑?

2008 9 年,巴菲特和比亚迪签署了策略性投资和股权认购协议,以美股 8 港元的价格认购 2.25 亿股比亚迪公司的股份,交易总金额约 18 亿港元(约合人民币 15 亿元),比亚迪港股价格一度达到 333 港元,浮盈超过 626 亿人民币。

受到巴菲特可能减持比亚迪的消息影响,比亚迪 H 股和比亚迪 A 股双双大跌,比亚迪 H 股单日跌幅接近 12% ,从历史高点 333 港元回调了接近 19% ,比亚迪 A 股则三天跌幅接近 12% ,自历史高点 358.86 元回调了 13.9%

一旦巴菲特减持比亚迪,是否会砸出一个新的黄金坑呢?

从销量上看, 2022 年上半年,比亚迪新能源汽车销量超过 64 万辆,而特斯拉上半年全球销量刚超过 56 万万辆,因此,比亚迪夺得全球新能源汽车销量冠军的头衔。目前,比亚迪 2022 年有望交付超过 150 万辆,内部则喊出了 2023 300 万辆的目标。

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另一方面,由于大宗商品价格下跌、比亚迪新车价格提升,比亚迪的规模效益有望提升,比亚迪的净利润情况也有望得到持续改善,一改此前增量不增收的情况。在 2022 Q1 ,比亚迪官方公告表示,规模效应让比亚迪汽车盈利情况得到改善,随着规模的增加叠加大宗商品降价,比亚迪盈利情况会更好。

作为中国首家市值突破 1 万亿的车企,比亚迪还有很大的成长空间,例如在智能化方面,目前,比亚迪智能化水平偏低是行业公认的比亚迪短板,为此,比亚迪也通过各种方式,包括使用英伟达的自动驾驶芯片、战略投资激光雷达公司速腾聚创、和自动驾驶公司 Momenta 成立合资公司、和华为合作等不同的方式,努力提升自己的智能化水平。

总的来说,作为财务投资人的巴菲特持有比亚迪接近 14 年,持仓升值巨大,一旦选择减持甚至是清仓都可以理解,短期内也会对比亚迪股价造成负面影响,但,从销量情况、成长空间来看,一旦比亚迪股价持续下跌,或许会有新的投资价值。

但股市有风险,投资需谨慎。

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