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港股回落,美团、快手再现黄金坑,借道恒生科技ETF(159741)一键布局

资本邦 | 国内领先智能金融信息引擎 2022/01/25 16:28

1月20日,港股高开高走全天强势上涨,恒生指数大涨3.42%,创2020年7月以来最大单日涨幅;恒生科技指数大涨4.5%;科技股爆发,美团大涨超11%,腾讯、快手涨近7%,京东、阿里等科技龙头悉数走强。

消息面上,为了进一步推动平台经济规范健康持续发展,发改委及其他8个部门近日联合发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,意见稿在回顾监管方向的同时,鼓励互联网企业技术突破、创新及出海,与此前《“十四五”数字经济发展规划》承现出内容呼应,从顶层设计引导互联网企业脱虚向实、从商业模式创新转向技术创新,为平台经济发展方向提供了更清晰的指引。

随着监管影响的逐渐出清以及政策的逐步落地,互联网行业的竞争秩序逐渐规范化,边际影响逐步减弱,有所缓和的监管发声为行业带来“新常态”下聚焦高质量业务发展的预期,未来一些重要事件的落地可能显著带动板块情绪修复,互联网行业目前位于政策性触底的底位。高创新能力、低边际成本的天然优势,使得互联网企业在“脱虚向实”、发展“硬科技”的中长期视角下具有较好的成长性。监管常态化,大的冲击市场已充分预期,投资者可以重点关注那些在未来科技赛道研发上大力投入的互联网龙头公司的估值修复机会。

嘉实恒生科技ETF(159741)紧密跟踪恒生科技指数,成分股将会追踪经筛选后最大30家于香港上市的科技企业。恒生科技指数成分股分布均匀,不仅布局了大众熟知的互联网企业,也布局了一些硬科技的板块,涵盖科技主题高度相关的多个领域,涉及网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务等,综合反映港股中与科技主题高度相关的企业整体状况和股票走势。另外,恒生科技指数选择成长性与创新性兼备的企业,需满足研发投入不小于5%以上或收入增速不小于10%等条件。恒生科技指数既把握了行业,又把握了创新度,受益于中概股回归和市场生态变迁,其成分股组成更加契合“新经济”的发展方向。

权重方面,以恒生一级行业作为依据,截至2022年1月20日,该指数中91.2%的个股属于资讯科技板块,另外还少量布局了一些非必须消费、医疗保健等板块。

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数据来源:wind,截至2022年1月20日,恒生一级行业分类

个股层面,恒生科技指数前十大重仓股主要隶属于资讯科技业。根据编制方案,该指数设置了8%的个股权重上线限,并基于自由流通市值进行加权,以降低个股影响,更加均衡地反馈头部科技企业整体状况,其中,快手、阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米等境内知名企业的个股权重均接近上限。

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数据来源:恒生指数公司官方文件,截至2022-01-20,由嘉实基金整理,以上数据仅是指数成份股的列示,不代表任何意义的个股推荐或投资价值评判。

恒生科技指数长期业绩突出,历史表现优于其它单一市场的主要宽基指数。根据wind,截至2021年1月20日,恒生科技指数自基日起实现了96.56%的总收益,明显高于沪深300(39.51%),中证500(33.78%)和恒生指数(6.18%)等宽基指数。

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经历了去年的回调洗礼,港股仍处估值洼地。自2021年以来,尽管AH溢价指数明显回落,但仍不属于历史低位。另外,政策面的改善和其他外部因素都可能让今年的港股投资价值展现出来,恒生科技板块当前估值优势明显、性价比突出,如果大家想对港股进行低位布局,相关投资标的可能是个不错的选择。

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