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国防军工放量下挫,国防军工ETF(512810)跌4.55%半日吸金近千万

资本邦 | 国内领先智能金融信息引擎 2022/01/05 14:23

国防军工板块午前单边下挫,截至午间收盘,国防军工指数跌4.53%,航天电器跌停,钢研高纳、航发控制、宏达电子跌超8%。

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从K线走势来看,午前大阴线跌穿5日、20日均线,下方有60日均线支撑。

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截至午间收盘,国防军工ETF(512810)跌4.55%,成交7120亿元,显著放量!资金逢跌布局,行情数据显示,国防军工ETF(512810)午前净申购近1000万元,为连续第三日资金净流入状态,前两个交易日,资金连续净流入国防军工ETF(512810)合计达4035万元!

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在刚刚过去的2021年,国防军工ETF(512810)全年累计涨幅25.35%,远超中证军工指数14.28%、国防军工指数11.17%涨幅,2021年至今相对于业绩比较基准(中证军工指数399967)超额回报超11%!持续领跑A股上市国防军工类ETF。

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【东莞证券:内外需求共振下,行业延续高景气】

截至2021年12月31日,申万国防军工行业的5个子板块表现较好。从最近一周表现来看,航天装备板块涨幅最大,为7.78%。其他板块表现如下,航空装备板块上涨5.70%,地面兵装板块下跌3.57%,航海装备板块下跌2.76%,军工电子板块上涨3.38%。

国防军工行业周观点:多重利好因素推动行业走向新高度:

(1)中航工业集团下属多家主机厂宣布提前完成年度计划,部分企业超额完成任务,预计在2022年部分中上游企业产能扩张完成后,行业整体业绩增速有望更上一层楼;

(2)国内与国外大额订单宣布落地,中国出口武器装备逐步获得国外认可,预计未来海外订单将不断增加,内外需共振下,2022年行业高景气有望全面释放,维持行业高景气判断不变。

(3)国企改革不断提速;多家企业宣布股权激励方案,都利好军工企业长远发展和提高生产效率。

长期看,地缘政治事件日趋复杂化,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局;新型变种病毒带来全球不确定性因素增加, 国防军工板块作为逆周期重点板块,受全球经济事件影响较少,行业整体向好确定性高。

看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气; 从使用量角度,实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存,看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链;另一方面,看好物联网下北斗产业链发展,以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。

【高效率、高胜率国防军工板块投资策略】

就国防军工股投资而言,成份较杂且多样,选股难度高。截至2021年1月4日收盘,中证军工指数64只成份股中,近一年 首尾成份股表现差距超250% ,择股风险极高!

从投资效率上军工类ETF是首选投资工具,可以精准把握国防军工板块整体行情,规避个股踩雷风险。

目前市面上军工类ETF合计5只, 从实际收益角度看,国防军工(512810)回报明显突出,2021年初以来截至2022年1月4日收盘,区间涨幅23.96%,大幅超过同期中证军工指数13%的业绩表现,区间超额回报近11%!

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拉长时间看,国防军工(512810)自2019年至今涨幅175.60%,大幅超过基准表现,累计超额回报44%,年均超额回报超过14%,大幅领先同类!

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首屈一指的超额收益,这主要得益于国防军工ETF规模适中,新股打新增厚收益更为明显。自创业板注册制以及科创板开始以来,新股发行节奏明显加快。来自德勤中国的研究数据显示,2021年上半年A股新股数增长109%全年新股发行或将达创纪录的600只,加之北交所设立,进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!

以上,基于国防军工板块的投资,潜在回报最好的品种,关注国防军工ETF,代码512810。

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