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张尧浠:感恩节美元遇阻趋软、黄金偏看震荡止跌反弹

张尧浠 | 为金融而生,为投资服务 2021/11/26 15:55

张尧浠:感恩节美元遇阻趋软、黄金偏看震荡止跌反弹

 

上交易日周四(1125):国际黄金伦敦金维持回落后的低位止跌震荡,再度微幅偏十字形态收线,一定程度上,暗示了触底以及将有反弹的信号。

走势上,金价自亚市早盘开于1788.99美元/盎司,先行走软录得日内低点1785.87美元后,受通胀担忧持续存在的提振,美元走软,便止跌偏反弹运行,并延续至盘尾录得日内高点1794.89美元,之后欧盘开盘后,金价则继续承压走低,不过力度有限,市场预期美联储可能加快收紧货币政策以抑制物价上涨,仍在对金价反弹受到抑制。终延续至美盘至日收盘录得1788.53美元,日振幅9.02美元,收跌0.46美元,幅度0.026%

 

展望今日周五(1126)国际黄金亚市早盘开盘偏强反弹运行,美元指数则延续周四再度偏弱,以及美债10年期收益率开盘重挫,对金价产生支撑,不过力度有限,周尾由于由于美国感恩节假期,交易相对的有所减少。

 

日内可以留意欧洲央行行长拉加德及其他官员的讲话,芝加哥商品交易所旗下贵金属交易提前于北京时间2702:45结束。但对于黑色星期五来说,意外的行情总会有,留意美盘走势即可。

 

基本面上,美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席职位后,市场预期鹰派观点保持,美联储预计将加快缩减步伐,而欧洲央行仍然鸽派,晚间的德拉基讲话也预计继续偏鸽,这将支撑美元。黄金市场正受到压力。

 

    短期来看,周三公布的包括上周初请失业金人数以及GDP美国强劲的经济数据之后,市场美联储1214-15日召开下次会议时,要求加快缩减购债规模的呼声预计将上升。故此金价的反弹将会受到限制,

总的来看,感恩节假期期间行情波动较小,一方面美联储转鹰的预期持续令金价承压,另一方面疫情以及技术面超卖等因素支撑金价,日内金价料继续窄幅震荡并在技术上偏一定的反弹上行走强,下周则再反弹后的阻力位置继续承压回落

 

长期来看;考虑到高利率和累积的巨额债务带来的财政负担,主要央行不太可能大幅加息。另外全球供应紧缩是将通胀推至30年来从未见过的水平,仍对金价有着长期的潜在支撑

回顾以往,自2010年以来,每一次显著的市场调整都与量化宽松的结束相吻合。

黄金白银价格在201512月触底攀升,当时美联储开始七年来首次加息。另外黄金在20世纪70年代随着利率上涨而上涨。联邦基金利率在2000年中期从1%上升到5.25%,黄金价格翻了一番。

现在我们正处于全球紧缩的边缘,而美国的通胀压力是上世纪70年代以来最严重的。美联储将在七个月内缩减购债规模,利率仍将是零。并且同时还准备在明年开始加息,故此黄金白银正有触底迹象,如有下跌,也是空间有限。市场准备再度恢复牛市涨势。

 

技术上:月线级别:金价本月自触及1877美元后大幅回落后的长上影线,但8月也相对收取一根长的下影线,另外布林带则处于缩口状态,所以个人认为,年底到明年初走势将偏向围绕1800美元一线震荡,之后再度选出中长线方向。

 

周线级别:金价本周在延续回落触及100周均线支撑附近后有所止跌运行,但回升的力度较小,市场暂时也缺乏进一步的利好支撑,另外,附图指标KDJ仍处于死叉看空的信号中,MACD多头信号也偏向衰减,预计如走出技术反弹,也难持久,仍有将回落并触及1450-1685连接的上升趋势线支撑之后则会开启收复性回升。

 

日线级别:金价自周三进一步触底后收取较长的下影线偏十字形态,暗示有一定的触底迹象,周三走势继续低位震荡十字,进一步增强了触底预期,指标空头信号也有持续减弱趋势,主图也存在反弹需求,故此后市近期偏向一个触底反弹行情。

日内我们还是在不刷新低点的前提下,震荡区间偏反弹操作,具体点位参考下方;

 

国际黄金:上方关注1802美元初步阻力,以及1810美元阻力;下方关注1789美元,以及1784美元附近支撑;

 

白银TD上方关注4890/千克,以及4920/千克阻力;下方关注4820/千克,以及4800/千克支撑;

 

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22(理论上)

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

 

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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