新知一下
海量新知
5 9 7 6 0 9 9

11月这些股翻倍!靠的是什么?还能投吗?

贝塔数据 | 贝塔数据是一家财富科技SaaS服务平台 2021/11/26 09:16

11月接近尾声,跨年行情仍在途中。复盘这一个月市场发现,截至11月24日有14只股票翻倍。

而这14只翻倍股中,5家为元宇宙概念股,7家属于新能源汽配领域。

为何这两个板块风头能够如此强劲,如果我们现在入场,又算不算追高呢?

上涨原因

元宇宙概念火爆

元宇宙被认为是互联网实现巨大突破的主要路径。

目前市面上有一个比较普遍的认知是“元宇宙最终会是人类得以生活的第二乐园,人类会实现在一个虚拟空间传递现实的愿景。”

这一愿景所体现的未来市场是非常巨大的,所以各大互联网巨头或是相关企业都纷纷发力, 争取跑在前头,抢占一席之地

明白了这一点后,也就不难理解元宇宙的爆火了。 毕竟,谁都想掌握通往未来的财富密码

除去概念层面,现实中与元宇宙相关的产业如物联网、VR/AR等市场规模稳步增长,也确实展现出了元宇宙的投资价值。

新能源汽配板块

新能源上涨与元宇宙上涨有异曲同工之妙,都是对未来趋势的一种把握,但两者又有本质上的不同。

新能源早期“风口”已经逝去 ,由各种因素驱动的上涨已经经历过好几轮,本次上涨多为新能源汽配板块,热度传导已至尾声。具体而言,本轮上涨有三个原因:

一是 新能源汽车在四季度迎来消费旺季 ,相关数据显示,11月第二周乘用车批发量较上月同期增长16%。

二是随着 芯片供应持续改善,上游原材料价格高位回落 ,汽车零部件企业业绩拐点即将到来。

三是市场化驱动机制的“双积分”政策考核,加上明年补贴减少的预期,整个 新能源汽车行业进行全面市场化竞争阶段,年底销量有望创下新高


后续投资逻辑

至此,大家会发现,两个板块的上涨逻辑完全不同。那么我们去看待后续的投资逻辑时,也是完全不同的。

高不确定性的元宇宙

元宇宙已经成为一个“风口”,其风险性也在于它还只是一个风口。

想要元宇宙真正地成为一个产业,获取更好的发展, 不仅是技术上的更高要求,也是秩序结构、价值取向、制度模式以及经济运行的全新探索。

新知达人, 11月这些股翻倍!靠的是什么?还能投吗?

(元宇宙BIGANT六大技术全景图;图片来源:中译出版社《元宇宙通证》)

在这样一个仍在探索、盈利存在较大不确定性的起步期的领域, 想要识别谁是“真金”谁是“白银”,对于普通投资者来说,难度还是比较大的

另一方面,元宇宙概念发展至此,已经受到了资金的强烈追捧, 部分标的的估值或已偏离合理水平,存在比较大的炒作风险

几轮大涨后的新能源

一方面,在碳中和的政策大指导下,未来几十年整个新能源的发展确定性都会比较强。

另一方面,随着对新能源汽车的研发投入加大,锂电池成本下降,在今年整体汽车景气度一般的情况下实现快速提升,整个行业发展迅速。

买基金的人应该也都知道,新能源在今年上半年涨得一骑绝尘。

但随着当前利润传导至下游,整体性的上涨进入尾声, 存在一定回调风险

当然,新能源产业的可持续性相对乐观。持续性的成本降低使得发电成本低于石化能源的发电成本,新能源占比持续提升是大势所趋。

再加上美国新能源行业受美国基建法案利好影响,将会迎来大发展,国内光伏产业链也会受益。

所以从中长期来看,新能源可能会继续维持市场主线地位,但短期内较难出现大幅的估值扩张。

如果能忍受短期的波动,可以适当降低收益预期,配置相关主题基金,长期持有。

给投资者的话

来到年末,市场显得更加躁动,结构性行情延续,各行业内部分化也在加大,这无疑给我们的投资加大了难度,也更挑战我们的心态。

但还是那句话,只要投资核心逻辑还在,拉长时限,最终都会回归理性。

在这样的市场中,稳住心态最重要。

更多“翻倍股”相关内容

更多“翻倍股”相关内容

新知精选

更多新知精选