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第二批公募REITs获批,首批公募REITs开始分红

ABS研究 | 资产证券化理论与实务 2021/11/13 22:10

01 第二批公募REITs获批

11月12日,沪深交易所第二批公募REITs获得发行批文,此批产品共有两只,分别为华夏越秀高速公路REITs和建信中关村产业园REITs。上述产品获批后很快会启动发售。

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02 首批公募REITs开始分红

11月11日,中金基金管理有限公司发布 《关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021第一次分红公告》、 中航基金管理有限公司在深交所发布 《关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告》 ,分红情况如下:

一、中金普洛斯REIT分红情况

本次分红为本基金2021年度第一次分红。根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者, 每年不得少于1次 ,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。根据2021年第三季度报告,本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币 82,414,009.01元 ,本次共计分配人民币 78,300,000.00元 ,约占前述可供分配金额的95%。

1、收益分配基准日:2021年9月30日

2、基准日公募REITs可供分配金额:82,414,009.01元

3、本次公募REITs分红方案: 0.5220元/10份 基金份额

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二、中航首钢绿能REIT 分红信息

本次分红为 2021 年度的第 1 次分红。

1 、收益分配基准日为 2021 9 30

2 、基准日公募 REITs 可供分配金额为 121,746,811.32

3 、本次分红比例为 42%

4 、截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额 51,541,064.40

5 、本次公募 REITs 分红方案为 5.1541 /10 公募 REITs 份额

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