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SAP软件 部分清账与剩余清账

SAP财会讲堂 | 分享SAP财务知识! 2021/10/15 00:01

 

在对供应商付款清账时,有时候发票金额是10万,而实际只支付8万,这种情况下该如何操作呢?SAP提供了部分清账和剩余清账的功能,二者有什么区别呢?本文详细介绍SAP中的部分清账与剩余清账功能,供读者参考。

部分清账

F-51付款清账之前,FBL1N查看供应商明细如下,总共3笔未清项。

新知达人, SAP软件 部分清账与剩余清账

接下来,对凭证5100000006采用“部分支付”的方式进行清账。F-51进入付款清账界面后,选择“部分支付”,并录入支付金额。

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支付完成后生成凭证1500000002,再次FBL1N查看供应商未清项如下。

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可以发现,在供应商未清项中,总共出现了4笔未清项。刚录入的支付凭证1500000002也处于未清状态,金额为正数。事实上, F-51采用“部分支付”的方式和F-02手工录入凭证类似,相当于手工录入了供应商的借方凭证。接下来再次F-51进入付款清账处理界面如下。

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可以发现,处理未清项时多出了凭证1500000002,并且凭证5100000006依然可以支付580.00。当通过部分清账的方式生成较多未清凭证行时,下次“部分支付”时该选择那个未清凭证行呢?如果在凭证行中没有发票信息进行标志,很可能出现凭证5100000006被多次部分支付的情况。

部分清账总结:

(1)未清项中的借方和贷方,体现了发票凭证和收款凭证,便于同供应商对账;

(2)在“部分清账”时,可能出现一张发票凭证被多次部分支付;

(3)操作结果类似F-02手工录入供应商借方;

(4) 在凭证全 部付款时才清账,例如凭证金额是1000.00,部分付款600.00,部分付款300.00,此时这三张凭证都处于未清,支付最后的100.00后,这几张凭证全部变为已清

剩余清账

接下来F-51对5100000007采用“剩余项目”的清账方式进行清账。清账前FBL1N查看供应商未清项如下图。

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F-51进入付款清账界面后,选择“剩余项目”,并录入剩余的金额(支付300.00,剩余280.00)。

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支付完成后生成凭证1500000003,再次FBL1N查看供应商未清项如下。

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可以发现,供应商未清项中凭证5100000007已消失,付款凭证1500000003处于未清状态,金额280.00。查看供应商已清项如下,

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事实上,SAP是将原来的580.00(凭证5100000007)清账,然后重新生成了280.00(凭证1500000003)的未清项目。查看清账凭证1500000003如下,系统生成了280.00的供应商借方红字。

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接下来再次F-51处理未清项,就只有剩余的280.00了。

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剩余清账总结:

(1)未清明细为尚未支付的供应商款项;

(2)由于清账的需要,虚增了借方凭证行,不便于供应商对账,支付300.00时,不是记录供应商借方300.00,而是录入供应商借方580.00(清账)和280的借方红字;但是清账关系体现了支付关系,一张发票被支付了几次,每次支付多少钱都清晰可查;

(3)原供应商发票凭证为5100000007,清账后剩余未清凭证为1500000003,F-51清账时看到的不一定是发票凭证,还包含上次支付的剩余部分;

(4)为了便于识别,一般会通过“分配”字段(或其他字段)标记剩余部分对应于哪张原始发票凭证;

(5)通过剩余清账,可以实现准确的账龄分析。 

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